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逆指値の定義

逆指値の定義
遠藤 博文

逆指値注文とは (株式用語解説)

祐作:突然ですが、先輩、ADRとはなんですか? 兜:ADRとは、米国預託証書のことで、American 逆指値の定義 Depositary Receipt.

お化粧買いとは (株式用語解説) 逆指値の定義

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仮想通貨の指値注文とは?成行注文、逆指値注文についても解説

ビットコイン販売所


まずは、仮想通貨を売買する場である「販売所」と「取引所」について把握しておきましょう。

売買価格をあらかじめ指定する「指値注文」

トレードビュー


指値注文は、買う値段か売る値段のどちらかを指定して注文する方法です。買い注文の場合は指値以下、売り注文の場合は指値以上の値段にならないと成立しない点が特徴です。

市場価格で注文する「成行注文」

成行注文


成行注文とは、売買の値段を指定せずに、そのときの市場価格で注文する方法です。

上昇トレンドを読むための「逆指値注文」

逆指値注文


逆指値注文は、指値注文と同じように、仮想通貨の売買をする価格をあらかじめ指定しておく方法です。指値注文とは逆に、買い注文の場合は指値以上、売り注文の場合は指値以下の値段になったら、売買が成立します。

Coincheckが選ばれる理由

コインチェックの取り扱い通貨


Coincheckでは、アカウント登録から口座開設までがシンプルでわかりやすいので、仮想通貨の取引をすぐに始めることができます。取扱通貨は、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、リップル(XRP)など、選択肢が豊富です。

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FX歴2年の専業トレーダーです。

私も最初よく分かりませんでしたが、以下のように考えると分かり易くなりました。


①現在のレートで注文するよりもマイナスになるレートでの注文を逆指値

②現在のレートで注文するよりもプラスになるレートでの注文を指値

と私は理解しています。

①例えば、現在116円で、117円になったら買いを建てようと思った場合は、逆指値注文です。なぜって、現在の116円で買うより、117円で買った方が利益が減る(=マイナス)でしょ。

現在、買いポジションを持っていて、現在のレートより下で決済する注文は逆指値注文になります。なぜって、買いポジで今よりレートが下がる所での決済ということは、今ポジションを決済するよりマイナスになるでしょ。

②逆に、現在116円で、115円になったら買いを建てようと思った場合は、指値注文になります。なぜって、現在の116円で買うより、115円で買ったほうが利益が出る(=プラス)でしょ。

現在、買いポジションを持っていて、現在のレートより上で決済する注文は指値注文になります。なぜって、買いポジで今よりレートが上がる所での決済ということは、今ポジションを決済するよりプラスになるでしょ。

指値、逆指値は、新規注文、決済注文の時と両方あるので、分かりずらいですよね。
参考になれば幸いです。

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指値が自分に有利な条件で出す注文なのに対し、逆指値は自分に不利な条件で出す注文と覚えておけば良いでしょう。

例えばUSD/JPYに「買い」(ロング)の注文を入れるとき、出来るだけ安く買いたいですよね。仮にUSD/JPY=117円の時、115円になったらポジションを持つように注文を出すときは「指値」を使います。
逆指値の定義
さて、USD/JPY=115円でポジションを持ったとして、今度は売り注文を出すわけですが、売るときは高く売らないと利益は出ません。利益を出すためには115円より高く売る必要があるわけですが、例えば指値で売り注文を117円で出せば、このポジションは117円になったとき決済され2円の利益を生みます。

しかし、相場はいつも自分の思うとおりに動くとは限りません。そのため、反対に向かった時損失を限定するためあえて自分に不利な注文を115円の下に置いておきます。これがFXで重要と言われているストップロス(損切り)です。損失を0.2円に抑えたければ逆指値で売り注文を114.8円に指定しておけば損失を約0.2円に抑えることが出来るわけです。通常この2つの注文をOCOという方法で一度に出すことが出来ます。(OCOは2つの注文のうち片方が成立すれば成立しなかった方が自動的に取り消される注文方法です)。

逆指値は自分にとって不利な注文を出す、ということで使い道がないのではと考えがちですが、上記のストップロスに多用されるということは極めて重要です。

慣れてくると、逆指値を使って相場が大きく動きそうなところを狙う、ということもできます。例えば、先ほどの例ですが、USD/JPY=117円の時、115円の下にはストップロス(売り)が溜まっていることをポジション分布やニュースで知ったとします(いくつかの業者では注文状況を見ることができます)。そこで、115円を割れたら売りストップを巻き込み下がりそうだという予想が出来るなら、今度は逆指値で114.95円ぐらいに「売り」(ショート)のポジションを発注できます。そしてその下でポジションを手じまえば(売りポジションですから手じまう時は買いですね)利益を出すことができます。

逆指値は自分に不利な注文とは言ってもUSD/JPY=117円のとき、指値を115円で買い→利益確定の指値を118円、ストップロスを114.8円にしたとします(これら一連の注文はIFOという方法で出すことが出来ます)。相場が115円になりポジションが建ち、予想通り上がって115円を大きく超えてきたとき、逆指値を動かして115.1円にすればよほどのことがない限り損失を出さなくてすみます。予想通り118円になれば3円の利益になるし、途中で失速して下がっても0.1円の利益を残すことが出来ます。 逆指値の定義

どの業者でも指値はきっちり指定した値で約定しますが、逆指値は多少スリップしてずれて約定します。サーバーの強いところほどスリップは少ないですが、先日のスイスフランショックのようにレート配信が停止してしまい全く役に立たないこともしばしばあります。万能ではないことを知っておくのも重要でしょう。

初心者ですが・・・
買う場合では、今の価格より安く買うのが指値で、高く買うのが逆指値です。
売る場合は、今の価格より安く売るのが逆指値で、高く売るのが指値です。

簡単に説明すると予約注文のことです。


指値(さしね)は基本的に購入時、又は利益確定時に希望するこの価格で約定(やくじょう)させといて♪とPC任せ(実際には証券会社任せ)にすることです。

逆指値(ぎゃくさしね)は基本、損切(そんきり)につかいます。

これ以上下がったら(空売りの場合は上がったら)無理!!と言う防衛線に置きます。
指値と反対サイドに置くことから逆指値と言います。

逆指値は指値に比べ非常に重要です。

上級者になると、勝つことでは無く、如何に損失を抑えるか?が重要になるからです。

また、指値も逆指値も絶対では無いことを覚えておきましょう。

先日のスイスフランの暴騰等では逆指値は無視してすっ飛ばされてしまうことがあります。

株でナンピンは絶対にダメ!元証券ディーラーが理由を徹底解説

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遠藤 博文

悩む女性

いえいえ「ナンピン」は株式投資では 絶対にやってはいけない行為の1つ ですよ!
今日は「ナンピン」について解説していきますね!

説明する会社員

名前

何故かというと、 「ナンピン」は損を拡大させる可能性が高い 行為だからです。

この記事を読み終わったときには、「ナンピン」の意味と「ナンピン」がなぜ損を拡大させる可能性が高いのかを理解することができます。そして、正しい投資方法を知ることができます。

プロから実践的な投資ノウハウを学びたいという方に おすすめなのが、弊社サービス 「投資の達人になる投資講座」 です。
2時間の動画で「投資の本質」や「投資をする際の考え方」を学ぶことができます 。
投資で損をしないためには、投資のプロから正しい知識を得ることが大切 です
こちらの記事と合わせて「投資の達人になる投資講座」も視聴することで、さらに投資の知識を深めることができます。

ナンピンとはなにか?

「ナンピン」とは、保有している銘柄が損をしている時に、同じ銘柄を追加購入(売りで持っている場合は追加売り)することによって、取得単価を平均化して下げる(売り増しの場合は上げる)行為のことをいいます。

女性

名前

「難」=苦しい・辛いを
「平」=穏やか・安からにする
行為であって、戦略的手法というよりは苦し紛れに行なってしまいがちな投資行動ですね。前向きな行為ではありません。

説明する会社員

名前

投資の世界では「下手なナンピン、スカンピン」というように、ナンピンという行為を安易に行わないよう戒める格言も存在しています。

ナンピンをすると損する3つ理由

  1. ナンピンは合理的ではないから
  2. ナンピンは逃げの投資であり、時間と資産を無駄に浪費してしまうから
  3. ナンピンは心理的負荷を増大させて思考停止に追い込み、大損を誘うから

ナンピンは合理的ではないから

損失を出している状態は、何かを間違えている状態 です。 逆指値の定義 その間違いを正さずに、ナンピンによって苦し紛れに平均単価を下げ続ければ何とかなるほど投資は甘くありません。

ナンピンは逃げの投資であり、時間と資産を無駄に浪費してしまうから

そもそもナンピンとは、株を買って儲けてやろうという前向きな気持ちで行うものではなく、平均取得価格を下げてその平均取得価格まで株価が戻ったら売却して損失を回避しようとする、 非常に消極的な投資行動 です。

ナンピンは心理的負荷を増大させ思考停止に追い込み大損を誘うから

ナンピンをすると損をする理由として、 ナンピンをしてさらに株価が下がった場合、心理的な負荷がナンピンをする前よりも加速度的に増して思考が停止してしまう ことが多いからです。

ナンピンをしてしまう理由

  1. 人は損をすることが嫌だから(損失回避性)
  2. 自分が買った値段を基準にしてまう(参照点依存性)
  3. 損失に慣れてしまう(感応度逓減性)

人は損をすることが嫌いだから(損失回避性)

この「損失回避性」は、 人は 利 益を得る喜びよりも、損をして得る苦痛の方が2倍以上に感じてしま う 性質がある というものです。 そのため、買った株が損失を出し始めてもすぐに受け止められず、様子を見ながら 損失の決断を先延ばしにしてしまう のです。

2.自分が買った値段を基準にしてまう(参照点依存性)

これはプロスペクト理論の「参照点依存性」で説明できます。
この参照点依存性は、 人は損得を判断する基準が絶対的な水準ではなく、自分で決めた基準(参照点)からの変化の大きさによって価値を決める というものです。

本来、株はその企業価値に対して割安・割高を判断して買うべきです。しかし、ナンピンをしてしまう人は自分が最初に買った株価に対して、割安・割高を判断してしまいがちになるのです。

また、自分が最初に買った株価よりも安い価格でナンピン買いすると平均取得単価が下がります。
例えば、株価1000円で買った株が700円まで下がると、1株あたりの損失は300円です。
ここでナンピン買いすると、平均取得単価が下がって850円になるので、1株あたりの損失は150円になるのです。

3.損失に慣れてしまう(感応度逓減性)

これはプロスペクト理論の「感応度逓減性」で説明できます。
プロスペクト理論の「感応度逓減性」によると、人は 利得・損失の絶対値が大きくなにつれて、嬉しさ・悲しさの感覚が鈍っていく 性質があるといいます。

ナンピンとは違う分割買い

「ナンピン」に似て非なるものとして「分割売買」があります。
分割買いは、リスクをコントロールしながら機会損失を出さないようにするために行う、非常に積極的な投資手法です。

下げ局面における 分割買いは、一見するとナンピンと区別がつきにくいのですが、似て非なるもの です。それは、ナンピンと分割買いでは 投資行動の動機が全く違うものだから です。

分割買い
株の分割買いとは、買おうと決めた株を、投資ポイントを探りながら何回かに分けてその株を当初予定していた金額(株数)だけ買いつける投資手法です。

分割買いがナンピンと決定的に違うのは、 戦略的買い増しである ということであり、非常に積極的な投資行動であるということです。

分割買いナンピン
投資場面上げ・下げ局面下げ局面
投資行為積極的(前向き)消極的(逃げ)
目的機会損失・リスクを回避平均単価を下げて損失を回復
投資ルールありなし

ナンピンをしなくてすむたった1つの方法

ナンピンをしないために損切りをする

皆さんをナンピンから解放するたった1つの方法、それは 損切りをする という事です。ナンピンとは購入した株が下がった局面で無計画にするものですから、損切りさえできれば物理的にナンピンはできなくなります

損切りをするため方法 2ステップ

ステップ1)損切りの値段を決める

損切りをするには、まず損切りをする値段を決めなくてはなりません。
損切りをする値段の決め方には色々な方法があります。 逆指値の定義 例えば、損失率や損失額を基準にする考え方です。

  • 購入時点の株価から○%下落したら損切りする
  • 損失額が○円になったら損切りする

損切りの例

  • 購入時点の株価から◯%下落したら損切りする
  • 損失額が〇円になったら損切りする
  • 買値を下回っている

ステップ2)逆指値注文を入れる

逆指値注文とは、「 ○○まで上がったら買う 」「 ○○まで下がったら売る 」という注文が発注される 条件を設定しておく注文方法 逆指値の定義 です。
通常の指値注文の「○○まで上がったら売る」「○○まで下がったら買う」という発注条件とは逆なので、逆指値注文といいます。

指値注文と逆指値注文

下記画像は逆指値注文の例です。

悩む女性

名前

会社員

名前

投資ルールがない これがそもそも投資で利益を出し続けられない原因です。
「なんとなく投資」をしてしまっている状態で、利益がでても損失がでても、振り返ってPDCAを回すことができない状態になっています。

とは言っても、何から始めればいいかわからないよ!
という声は多いと思います。
まずは、個別株で成果をだしている投資家のマネをすることから始めてみましょう。

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しかし、気をつけなければならないのが、株式投資は投資時期によって利益の出しやすさが異なることです。
いつでも変わらない「本質」に基づく手法か、たまたまその時期で使えた手法か、を見極めながら読むことが大事です。
本の場合は、その投資家に直接質問ができないのがデメリットでもありますね。

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弊社が運営するオンライン投資スクールGFS(グローバルファイナンシャルスクール)には掲示板機能があります。
掲示板の参加者には、60万円から株式投資をはじめて7年で3億円にした株式投資家講師が参加しています。講師に直接、自分の考えや質問に対して意見をもらえることは大きなメリットです。
他にも株式投資を実践している様々な投資家同士が掲示板で意見交換をしているのを見るのは、参考になるでしょう。

そのために、まずは小手先の投資手法ではなく、「投資の本質」と「投資をする際の考え方」から学ぶことを強くおすすめします。
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